С чего начать считать деньги стартапа?
В файле несколько типов листов: $, -Расчетный счет, -Касса, +План.

На листе $ выводится сводный отчет о движении денежных средств по счетам. За прошедшие даты выводятся фактические доходы и расходы, на текущую и будущие даты выводятся планируемые доходы и расходы.
Листы начинающиеся со знака "-" (минус) это листы с данными о фактических доходах и расходах по счетам (например, Расчетный счет и Касса), на них вы можете загрузить выписку из банка в формате 1С.
Листы начинающиеся со знака "+" (плюс) это листы с данными о планируемых доходах и расходах, как разовых так и повторяющихся.
Как загрузить выписку из банка?
Вы можете загрузить текстовую выписку из банка в формате 1С на листы начинающиеся со знака "-" (минус).

Для этого откройте лист, на который хотите загрузить выписку, и на форме "tokeep.cash" нажмите кнопку "Загрузить выписку 1С". Откроется окно выбора файла, в котором выберите текстовый файл выписки и нажмите "Открыть". Все платежные поручения из выписки будут загружены на выбранный вами лист начиная с первой незаполненной строки.
Как добавить платеж вручную?
На листах начинающихся со знака "-" (минус) вы можете вручную вносить доходы и расходы. Для этого достаточно заполнить пустую строку: дата дохода или расхода в первом столбце, сумма дохода или расхода в соответствующем столбце, контрагент и назначение платежа в следующих столбцах.
Как запланировать разовый доход или расход?
На листах начинающихся со знака "+" (плюс) вы можете вносить планируемые доходы и расходы, как разовые, так и повторяющиеся (например, оплата аренды офиса каждое 1ое число месяца).

Для того, чтобы запланировать разовый доход или расход, заполните пустую строку: дата дохода или расхода в третьем столбце (дата), сумма дохода или расхода в соответствующем столбце, счет, контрагент и назначение платежа в следующих столбцах.

Важно, чтобы наименование счета совпадало на всех используемых листах: в первой строке сводной таблицы на листе $, в названии листа начинающегося со знака "-" (минус), в соответствующем столбце планируемого дохода или расхода.
Как запланировать повторяющийся доход или расход?
На листах начинающихся со знака "+" (плюс) вы можете вносить планируемые доходы и расходы, как разовые, так и повторяющиеся (например, оплата аренды офиса каждое 1ое число месяца).

Для того, чтобы запланировать повторяющийся доход или расход, заполните пустую строку аналогично тому, как заполняется разовый доход или расход. Но при этом в столбце "Дата" необходимо использовать один из следующих шаблонов (заменяя компоненты даты на знак "_" нижнее подчеркивание):

_.10.2017 - каждый день 10го месяца 2017го года
10._.2017 - каждое 10ое число каждого месяца 2017го года
10.10._ - 10ое число 10го месяца каждого года
_._.2017 - каждый день 2017го года
_.10._ - каждый день 10го месяца каждого года
10._._ - каждое 10го число каждого месяца каждого года
_._._ - каждый день

Также вы можете заполнить столбцы начала периода ("Нач.пер.") и окончания периода ("Оконч.пер."), чтобы ограничить период дат, в которые необходимо повторять платежи.

Важно, чтобы наименование счета совпадало на всех используемых листах: в первой строке сводной таблицы на листе $, в названии листа начинающегося со знака "-" (минус), в соответствующем столбце планируемого дохода или расхода.

Например, если вы планируете оплату аренды офиса каждое первое число, и знаете, что с 1 октября стоимость оплаты повысится, то вы можете записать это, как указано в примере ниже:
Как изменить шаблон?
Вы можете менять шаблон, подстраивая его под собственный стартап. Но необходимо учитывать следующие ограничения:

1. Лист с таблицей Cash Flow должен называться $

2. Необходимо соблюдать порядок столбцов на листах начинающихся со знаков "-" (минус) и "+" (плюс). Вы можете добавлять свои столбцы в конец, либо скрывать используемые, но их нельзя менять местами или удалять

3. Название листа с фактическими доходами и расходами должен начинаться со знака "-" (минус) сразу за которым должно идти наименование счета.

4. Название листа с планируемыми доходами и расходами должно начинаться со знака "+" (плюс).
Made on
Tilda